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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 058.00 | 312 288.00 | 76 770.00 | 389 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 6 845.00 | 15 355.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 258.00 | 319 133.00 | 92 125.00 | 411 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 319.00 | | 2 431 319.00 | 2 431 319.00 |
BZ Autres créances | 197 460.00 | | 197 460.00 | 197 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 024.00 | | 2 629 024.00 | 2 629 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 282.00 | 319 133.00 | 2 721 149.00 | 3 040 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -377 034.00 | -183 352.00 | | -377 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 563.00 | -208 526.00 | | 183 563.00 |
DL TOTAL (I) | -149 073.00 | -347 479.00 | | -149 073.00 |
DP Provisions pour risques | 23 046.00 | 78 046.00 | | 23 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 607.00 | 107 387.00 | | 101 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 653.00 | 185 433.00 | | 124 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 820.00 | 169 732.00 | | 1 300 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 266.00 | 373 629.00 | | 671 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 483.00 | 265 227.00 | | 773 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 569.00 | 808 588.00 | | 2 745 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 149.00 | 646 542.00 | | 2 721 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 903.00 | | 3 059 903.00 | 3 059 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 903.00 | | 3 059 903.00 | 3 059 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 911.00 | 1 582 224.00 | | 3 114 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 348.00 | 1 790 750.00 | | 2 931 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 563.00 | -208 526.00 | | 183 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -247 866.00 | -71 267.00 | | -247 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -247 866.00 | -71 267.00 | | -247 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -185 433.00 | -9 064.00 | 69 844.00 | -185 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 266.00 | 671 266.00 | | 671 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 483.00 | 773 483.00 | | 773 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 319.00 | 2 431 319.00 | | 2 431 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 645.00 | 175 645.00 | | 175 645.00 |
VC Groupe et associés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 779.00 | 2 628 779.00 | | 2 628 779.00 |