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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 347.00 | 13 873.00 | 9 474.00 | 23 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 010.00 | 16 213.00 | 10 796.00 | 27 010.00 |
BT Marchandises | 844 290.00 | 56 700.00 | 787 590.00 | 844 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 632.00 | 56 700.00 | 825 932.00 | 882 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 641.00 | 72 913.00 | 836 728.00 | 909 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 856.00 | 284 355.00 | | 340 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 118.00 | 56 502.00 | | 41 118.00 |
DL TOTAL (I) | 414 974.00 | 373 856.00 | | 414 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 045.00 | 127 618.00 | | 120 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 672.00 | 164 725.00 | | 149 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 21 700.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 991.00 | 52 156.00 | | 106 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 70 320.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 754.00 | 436 541.00 | | 421 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 728.00 | 810 397.00 | | 836 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 564.00 | 323 064.00 | | 350 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 267.00 | 15 595.00 | | 28 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 145.00 | | 3 865.00 | 23 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | | 3 865.00 | 20 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 3 027.00 | | 13 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 3 027.00 | | 11 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 600.00 | 21 100.00 | | 35 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 600.00 | 21 100.00 | | 35 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | 21 100.00 | | 35 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 778.00 | 24 787.00 | 66 990.00 | 91 778.00 |
VI Groupe et associés | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 554.00 | 350 564.00 | 66 990.00 | 417 554.00 |