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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 335.00 | 27 875.00 | 10 460.00 | 38 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 7 521.00 | 4 066.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 573.00 | 37 047.00 | 14 526.00 | 51 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 741.00 | 37 047.00 | 116 694.00 | 153 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 564.00 | 6 096.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 787.00 | 10 468.00 | | -4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 22 778.00 | 27 564.00 | | 22 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | 35 645.00 | | 22 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 5 990.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 47 314.00 | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 39 528.00 | | 32 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 916.00 | 128 477.00 | | 93 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 694.00 | 156 041.00 | | 116 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 1 409.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 629.00 | 358 895.00 | | 260 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 416.00 | 348 427.00 | | 265 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 787.00 | 10 468.00 | | -4 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 482.00 | 8 565.00 | 37 047.00 | 28 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 8 565.00 | 35 397.00 | 26 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947.00 | 12 567.00 | 10 380.00 | 22 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 726.00 | 64 726.00 | 10.00 | 64 726.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 916.00 | 83 536.00 | 10 380.00 | 93 916.00 |