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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 110.00 | 206.00 | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 2 463.00 | 1 289.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 4 433.00 | 4 386.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935.00 | 13 005.00 | 5 929.00 | 18 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 545.00 | 13 005.00 | 30 540.00 | 43 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 369.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223.00 | 2 423.00 | | -2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568.00 | 6 791.00 | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 3 215.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032.00 | 4 590.00 | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 10 160.00 | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | 11 932.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 972.00 | 29 897.00 | | 25 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 540.00 | 36 688.00 | | 30 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 94.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 94.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 2 403.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 750.00 | 90 544.00 | | 92 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 973.00 | 88 121.00 | | 94 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 223.00 | 2 423.00 | | -2 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 4 982.00 | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 3 523.00 | 5 915.00 | 15 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 1 427.00 | 5 915.00 | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 2 096.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |