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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 209.00 | 105 234.00 | 43 975.00 | 149 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 952.00 | 55 666.00 | 9 286.00 | 64 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 563.00 | 160 900.00 | 576 663.00 | 737 563.00 |
BZ Autres créances | 621 002.00 | | 621 002.00 | 621 002.00 |
CF Disponibilités | 1 170 294.00 | | 1 170 294.00 | 1 170 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 296.00 | | 1 791 296.00 | 1 791 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 859.00 | 160 900.00 | 2 367 959.00 | 2 528 859.00 |
CU Autres participations | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 553 561.00 | 935 184.00 | | 1 553 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 973.00 | 904 091.00 | | 104 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 034.00 | 1 844 775.00 | | 1 664 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 1 207.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 731.00 | 22 304.00 | | 221 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 278.00 | 52 377.00 | | 398 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 949.00 | 151 108.00 | | 60 949.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | 22 060.00 | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 924.00 | 249 057.00 | | 703 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 959.00 | 2 093 832.00 | | 2 367 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 924.00 | 249 057.00 | | 703 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 100.00 | | 959 100.00 | 959 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 100.00 | | 959 100.00 | 959 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 341.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 15 341.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 820 485.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 985.00 | 56 595.00 | | 28 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 784.00 | 1 152 826.00 | | 969 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 811.00 | 248 735.00 | | 864 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 973.00 | 904 091.00 | | 104 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 874.00 | | 7 800.00 | 1 241 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 111.00 | | 523 400.00 | 512 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 111.00 | | 737 563.00 | 512 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 161.00 | | 6 000.00 | 208 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 711.00 | | 1 800.00 | 1 033 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 763.00 | 16 137.00 | | 144 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | 16 137.00 | | 144 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 278.00 | 398 278.00 | | 398 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VC Groupe et associés | 522 443.00 | 522 443.00 | | 522 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 002.00 | 621 002.00 | | 621 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 924.00 | 703 924.00 | | 703 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |