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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 826.00 | 41 177.00 | 53 649.00 | 94 826.00 |
AP Constructions | 486 966.00 | 234 318.00 | 252 647.00 | 486 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 090.00 | 297 120.00 | 163 969.00 | 461 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 903.00 | 44 895.00 | 7.00 | 44 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 922.00 | 617 512.00 | 471 410.00 | 1 088 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 549.00 | | 423 549.00 | 423 549.00 |
BZ Autres créances | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 613.00 | 3 906.00 | 535 707.00 | 539 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 535.00 | 621 418.00 | 1 007 117.00 | 1 628 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 701.00 | | | -212 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 629.00 | | | -179 629.00 |
DL TOTAL (I) | -386 831.00 | | | -386 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 095.00 | | | 352 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 917.00 | | | 920 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 948.00 | | | 1 393 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 117.00 | | | 1 007 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 626.00 | | | 1 159 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 177.00 | | 857 177.00 | 857 177.00 |
FG Production vendue services | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 359.00 | | 1 033 359.00 | 1 033 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 976.00 | | | -16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 629.00 | | | 1 272 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 629.00 | | | -179 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 458.00 | | 5 843.00 | 1 171 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 379.00 | 1 088 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 379.00 | 1 087 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 323.00 | | 5 843.00 | 1 170 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 259.00 | 97 638.00 | 59 385.00 | 579 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 259.00 | 97 638.00 | 59 385.00 | 579 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 917.00 | 920 917.00 | | 920 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
UX Autres créances clients | 423 550.00 | 423 550.00 | | 423 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 767.00 | 91 444.00 | 193 258.00 | 325 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 732.00 | 534 732.00 | | 534 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 949.00 | 1 159 626.00 | 193 258.00 | 1 393 949.00 |