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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 741.00 | 323 352.00 | 117 389.00 | 440 741.00 |
AP Constructions | 22 032.00 | 8 996.00 | 13 036.00 | 22 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 867.00 | 157 317.00 | 80 550.00 | 237 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 829.00 | 113 128.00 | 69 701.00 | 182 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 650.00 | 1 302.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 421.00 | 603 443.00 | 281 978.00 | 885 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 202.00 | | 267 202.00 | 267 202.00 |
BZ Autres créances | 1 285 840.00 | | 1 285 840.00 | 1 285 840.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 931.00 | | 1 555 931.00 | 1 555 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 351.00 | 603 443.00 | 1 837 909.00 | 2 441 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 853.00 | 20 973.00 | | 76 853.00 |
DH Report à nouveau | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 589.00 | 175 880.00 | | 151 589.00 |
DL TOTAL (I) | 296 757.00 | 265 168.00 | | 296 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 009.00 | 379 569.00 | | 318 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 277.00 | 27 389.00 | | 65 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 094.00 | 730 108.00 | | 947 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 265.00 | 174 717.00 | | 207 265.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 126.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 559.00 | 1 312 909.00 | | 1 539 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 909.00 | 1 578 077.00 | | 1 837 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 388.00 | 1 112 521.00 | | 1 481 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 662.00 | 44 093.00 | | 118 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 395.00 | | 23 096.00 | 865 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 885 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 442 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 741.00 | | | 440 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 702.00 | | 23 096.00 | 422 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 311.00 | 189 968.00 | 2 329.00 | 383 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 121.00 | 100 388.00 | | 191 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 190.00 | 89 580.00 | 2 329.00 | 192 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 650.00 | | | 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 593.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 970.00 | | 5 127.00 | 36 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 620.00 | | 5 127.00 | 37 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 620.00 | 1 593.00 | 5 127.00 | 37 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 094.00 | 947 094.00 | | 947 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 267 202.00 | | | 267 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 686.00 | | | 1 129 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 315.00 | 140 144.00 | 58 171.00 | 198 315.00 |
VI Groupe et associés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 195.00 | | | 145 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 994.00 | 1 553 042.00 | 1 952.00 | 1 554 994.00 |
VW T.V.A. | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 559.00 | 1 481 388.00 | 58 171.00 | 1 539 559.00 |