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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 335.00 | 57 987.00 | 29 348.00 | 87 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 722.00 | 58 204.00 | 1 733 518.00 | 1 791 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 948.00 | | 760 948.00 | 760 948.00 |
BZ Autres créances | 846 209.00 | | 846 209.00 | 846 209.00 |
CF Disponibilités | 923 155.00 | | 923 155.00 | 923 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 999.00 | | 2 553 999.00 | 2 553 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 721.00 | 58 204.00 | 4 287 517.00 | 4 345 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 704 387.00 | 216.00 | 1 704 171.00 | 1 704 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 100.00 | 1 843 100.00 | | 1 843 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 310.00 | 17 948.00 | | 184 310.00 |
DH Report à nouveau | 886 519.00 | 1 052 537.00 | | 886 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747.00 | 344.00 | | 169 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616.00 | 1 216.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 790.00 | 2 967 643.00 | | 3 137 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 723.00 | 452 826.00 | | 481 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 273.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 102.00 | 494 400.00 | | 666 102.00 |
EA Autres dettes | | 174 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 727.00 | 1 121 886.00 | | 1 149 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 517.00 | 4 089 529.00 | | 4 287 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 723.00 | | | 481 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 115 056.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 115 322.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 146 260.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 146 660.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -31 338.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 23 452.00 | | 8 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 256.00 | 1 223 142.00 | | 1 362 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 509.00 | 1 222 798.00 | | 1 192 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 747.00 | 344.00 | | 169 747.00 |