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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 853.00 | 52 841.00 | 10 012.00 | 62 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 52 841.00 | 11 650.00 | 64 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 585.00 | 52 841.00 | 158 744.00 | 211 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -408 411.00 | -317 481.00 | | -408 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 173.00 | -90 930.00 | | -52 173.00 |
DL TOTAL (I) | -459 084.00 | -406 911.00 | | -459 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 647.00 | 5 122.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | 65 698.00 | | 59 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 239.00 | 492 268.00 | | 488 239.00 |
EA Autres dettes | 59 740.00 | 37 504.00 | | 59 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 828.00 | 600 646.00 | | 617 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 744.00 | 193 735.00 | | 158 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 828.00 | 600 646.00 | | 617 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 857.00 | | 730 857.00 | 730 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 857.00 | | 730 857.00 | 730 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 989.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 3 051.00 | | 12 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | 3 051.00 | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 309.00 | -3 051.00 | | -12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 709.00 | 822 335.00 | | 731 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 883.00 | 913 265.00 | | 783 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 173.00 | -90 930.00 | | -52 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 298.00 | | 11 991.00 | 52 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 862.00 | | 11 991.00 | 50 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | 12 813.00 | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | 12 813.00 | | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 738.00 | 335 738.00 | | 335 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 388.00 | 169 388.00 | | 169 388.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 524.00 | 595 524.00 | | 595 524.00 |