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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 581.00 | 26 471.00 | 9 109.00 | 35 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 086.00 | 311 212.00 | 203 874.00 | 515 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 773.00 | 163 086.00 | 177 687.00 | 340 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 862.00 | 1 173 161.00 | 994 701.00 | 2 167 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 946.00 | | 1 501 946.00 | 1 501 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 975.00 | | 599 975.00 | 599 975.00 |
BT Marchandises | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 516.00 | | 3 256 516.00 | 3 256 516.00 |
BZ Autres créances | 733 035.00 | | 733 035.00 | 733 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 582.00 | | 4 500 582.00 | 4 500 582.00 |
CF Disponibilités | 12 729 331.00 | | 12 729 331.00 | 12 729 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 543 761.00 | | 23 543 761.00 | 23 543 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 711 623.00 | 1 173 161.00 | 24 538 462.00 | 25 711 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 135 605.00 | 672 392.00 | 463 213.00 | 1 135 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 5 662 751.00 | | | 5 662 751.00 |
DH Report à nouveau | | -1 070 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369 560.00 | 6 816 639.00 | | 12 369 560.00 |
DL TOTAL (I) | 18 949 711.00 | 6 580 151.00 | | 18 949 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 968.00 | 491 480.00 | | 420 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 989.00 | 1 780 919.00 | | 19 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 175.00 | 1 262 744.00 | | 1 495 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 688.00 | 1 792 551.00 | | 3 560 688.00 |
EA Autres dettes | 91 931.00 | 2 475.00 | | 91 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 751.00 | 5 330 169.00 | | 5 588 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 538 462.00 | 11 910 321.00 | | 24 538 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 056.00 | 5 307 829.00 | | 5 274 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 391.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 372.00 | 399 614.00 | 6 617 985.00 | 6 218 372.00 |
FD Production vendue biens | 18 010 370.00 | 652 508.00 | 18 662 877.00 | 18 010 370.00 |
FG Production vendue services | 101 200.00 | 44 641.00 | 145 841.00 | 101 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 329 941.00 | 1 096 762.00 | 25 426 703.00 | 24 329 941.00 |
FM Production stockée | | | 271 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 038 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 433.00 | |
GE Autres charges | | | 699 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 733 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 829 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 491.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 101.00 | 51 956.00 | | 33 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 255.00 | 52 447.00 | | 34 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 712.00 | -52 447.00 | | 42 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502 970.00 | 1 376 495.00 | | 4 502 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 216 185.00 | 14 763 822.00 | | 26 216 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 846 625.00 | 7 947 183.00 | | 13 846 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369 560.00 | 6 816 639.00 | | 12 369 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 732.00 | | 903 927.00 | 1 696 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 800.00 | | 473 450.00 | 836 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 581.00 | 140 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 797.00 | 2 167 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174 645.00 | 1 135 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 571.00 | 855 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 007.00 | | 9 573.00 | 26 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 189.00 | | 328 240.00 | 686 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 735.00 | | 92 663.00 | 147 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 013.00 | 543 148.00 | 309 000.00 | 939 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 936.00 | 387 940.00 | 173 485.00 | 457 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 007.00 | 464.00 | | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 069.00 | 154 744.00 | 135 515.00 | 455 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 175.00 | 1 495 175.00 | | 1 495 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162 951.00 | 3 162 951.00 | | 3 162 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 516.00 | 3 256 516.00 | | 3 256 516.00 |
VB T. V. A. | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 968.00 | 106 273.00 | 314 695.00 | 420 968.00 |
VI Groupe et associés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 418.00 | 451 418.00 | | 451 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 436.00 | 4 130 436.00 | | 4 130 436.00 |
VW T.V.A. | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 751.00 | 5 274 056.00 | 314 695.00 | 5 588 751.00 |