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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 725.00 | 48 051.00 | 5 673.00 | 53 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 725.00 | 48 051.00 | 15 673.00 | 63 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 131 301.00 | | 131 301.00 | 131 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
110 Total général Actif | 217 635.00 | 48 051.00 | 169 583.00 | 217 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 743.00 | 208 769.00 | | 184 743.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | 24 332.00 | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 922.00 | 233 101.00 | | 186 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 201.00 | 101 973.00 | | 74 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | -660.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 62 157.00 | 75 224.00 | | 62 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 818.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 755.00 | 29 224.00 | | 44 755.00 |
252 Charges sociales | 5 346.00 | 2 310.00 | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 3 014.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 19 995.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 865.00 | 232 897.00 | | 191 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 943.00 | 204.00 | | -4 943.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 59.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 619.00 | 240.00 | | 3 619.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 4 698.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 476.00 | -4 261.00 | | -1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |