| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 316.00 | 24 684.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 560.00 | 5 316.00 | 26 244.00 | 31 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BZ Autres créances | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 539.00 | 5 316.00 | 131 223.00 | 136 539.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 387.00 | 119 365.00 | | 130 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 020.00 | 11 022.00 | | -7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 126 666.00 | 133 687.00 | | 126 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 52.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 3 622.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 5 080.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557.00 | 8 753.00 | | 4 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 223.00 | 142 440.00 | | 131 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557.00 | 8 753.00 | | 4 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | 2 052.00 | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 82 052.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 744.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 58 791.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | 23 261.00 | | 2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626.00 | 160 328.00 | | 4 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647.00 | 149 306.00 | | 11 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 020.00 | 11 022.00 | | -7 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 918.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560.00 | | 30 000.00 | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |