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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 604.00 | 66 138.00 | 7 465.00 | 73 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 127.00 | 54 710.00 | 60 417.00 | 115 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 056.00 | 120 848.00 | 306 207.00 | 427 056.00 |
BT Marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 159.00 | 120 848.00 | 417 311.00 | 538 159.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 636.00 | 93 613.00 | | 109 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | 36 023.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 368 887.00 | 349 636.00 | | 368 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346.00 | 11 669.00 | | 8 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296.00 | 15 580.00 | | 10 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 12 988.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 662.00 | 19 307.00 | | 23 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 424.00 | 69 837.00 | | 48 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 311.00 | 419 473.00 | | 417 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 829.00 | | 10 227.00 | 416 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 504.00 | | 10 227.00 | 178 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 450.00 | 20 399.00 | | 100 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | 20 399.00 | | 100 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 344.00 | 6 671.00 | 1 673.00 | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 424.00 | 46 752.00 | 1 673.00 | 48 424.00 |