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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 614.00 | 42 446.00 | 5 168.00 | 47 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 434.00 | | 800 434.00 | 800 434.00 |
CF Disponibilités | 551 235.00 | | 551 235.00 | 551 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 744.00 | | 1 393 744.00 | 1 393 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 359.00 | 42 446.00 | 1 398 912.00 | 1 441 359.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 478.00 | 492 460.00 | | 446 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 141.00 | -43 982.00 | | -13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 488 337.00 | 481 478.00 | | 488 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 373.00 | 910 694.00 | | 890 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 18 945.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 683.00 | 42 253.00 | | 15 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 24 746.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 575.00 | 999 278.00 | | 910 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 912.00 | 1 480 756.00 | | 1 398 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 626.00 | 47 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 47 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 890 373.00 | 890 373.00 | | 890 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 521.00 | 42 075.00 | 42 446.00 | 84 521.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 575.00 | 910 575.00 | | 910 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 765.00 | | | 9 765.00 |