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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 020.00 | 92 225.00 | 55 795.00 | 148 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 670.00 | 92 225.00 | 59 445.00 | 151 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
084 Disponibilités | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
110 Total général Actif | 208 173.00 | 92 225.00 | 115 947.00 | 208 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 758.00 | 434 596.00 | | 321 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374.00 | 544.00 | | 374.00 |
230 Autres produits | 6 523.00 | 8 747.00 | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 655.00 | 443 887.00 | | 328 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 349.00 | 7 578.00 | | 2 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 314.00 | 122 648.00 | | 103 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | 1 178.00 | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 63 302.00 | 114 914.00 | | 63 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 5 452.00 | | 5 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 661.00 | 120 198.00 | | 105 661.00 |
252 Charges sociales | 25 363.00 | 36 981.00 | | 25 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 213.00 | 19 592.00 | | 16 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 006.00 | 428 540.00 | | 321 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 649.00 | 15 347.00 | | 7 649.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 809.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 2 159.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | 24 927.00 | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | -69.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 964.00 | 11 139.00 | | 4 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |