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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 9 433.00 | 1 910.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 728.00 | 34 429.00 | 26 298.00 | 60 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 136.00 | 58 862.00 | 38 274.00 | 97 136.00 |
BT Marchandises | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 677.00 | | 369 677.00 | 369 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 813.00 | 58 862.00 | 407 951.00 | 466 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 859.00 | 41 081.00 | | 47 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | 21 777.00 | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 242 196.00 | 227 859.00 | | 242 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 115.00 | 21 259.00 | | 59 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 1 125.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | 125 293.00 | | 67 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | 6 876.00 | | 24 315.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 754.00 | 154 553.00 | | 165 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 951.00 | 382 411.00 | | 407 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 534.00 | 21 602.00 | | 75 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 21 602.00 | | 50 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 051.00 | 7 811.00 | | 51 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 5 311.00 | | 38 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 235.00 | 20 220.00 | 15.00 | 20 235.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |