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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 361.00 | 325 145.00 | 264 217.00 | 589 361.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 442.00 | 325 145.00 | 270 298.00 | 595 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
072 Créances – Autres | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
084 Disponibilités | 300 684.00 | | 300 684.00 | 300 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 275.00 | | 520 275.00 | 520 275.00 |
110 Total général Actif | 1 115 717.00 | 325 145.00 | 790 573.00 | 1 115 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 361.00 | | | 595 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |