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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 255.00 | 264 608.00 | 64 647.00 | 329 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 573.00 | 41 438.00 | 51 136.00 | 92 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 126.00 | 306 046.00 | 116 081.00 | 422 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 910.00 | 306 046.00 | 214 864.00 | 520 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 716.00 | -18 922.00 | | -17 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 1 206.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | -13 633.00 | -14 716.00 | | -13 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 699.00 | 92 983.00 | | 117 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 500.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 52 289.00 | | 60 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | 40 397.00 | | 48 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 496.00 | 186 168.00 | | 228 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 864.00 | 171 452.00 | | 214 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 047.00 | |
FM Production stockée | | | -1 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 493.00 | 1 500.00 | | 21 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 493.00 | 1 310.00 | | 21 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 845.00 | 133 457.00 | | 156 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 761.00 | 132 251.00 | | 155 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | 1 206.00 | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 758.00 | 26 287.00 | 2 500.00 | 279 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 758.00 | 26 287.00 | 2 500.00 | 279 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 699.00 | 49 768.00 | 41 276.00 | 117 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 12 515.00 | 298.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 496.00 | 160 565.00 | 41 276.00 | 228 496.00 |