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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BZ Autres créances | 531 649.00 | | 531 649.00 | 531 649.00 |
CF Disponibilités | 2 007 181.00 | | 2 007 181.00 | 2 007 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 565.00 | | 2 603 565.00 | 2 603 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 565.00 | | 3 533 565.00 | 3 533 565.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 846.00 | | | 1 089 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 719.00 | | | 2 443 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 565.00 | | | 3 533 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 719.00 | | | 2 443 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 005.00 | | 198 005.00 | 198 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 005.00 | | 198 005.00 | 198 005.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 476 466.00 | 476 466.00 | | 476 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 384.00 | 596 384.00 | | 596 384.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 719.00 | 2 443 719.00 | | 2 443 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |