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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 20 099.00 | 1 848.00 | 21 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 160.00 | 20 099.00 | 49 061.00 | 69 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
110 Total général Actif | 107 557.00 | 20 099.00 | 87 458.00 | 107 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 580.00 | 175 912.00 | | 216 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 806.00 | | |
230 Autres produits | 4 427.00 | 2 589.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 007.00 | 179 308.00 | | 221 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 567.00 | 65 816.00 | | 68 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | 745.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 42 021.00 | 33 643.00 | | 42 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 560.00 | | 2 668.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 800.00 | 44 584.00 | | 67 800.00 |
252 Charges sociales | 21 850.00 | 16 335.00 | | 21 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | 1 993.00 | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | 1 540.00 | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 580.00 | 167 214.00 | | 205 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 428.00 | 12 093.00 | | 15 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | 2 113.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 339.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 032.00 | 8 641.00 | | 12 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |