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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 451.00 | 23 643.00 | 81 808.00 | 105 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 451.00 | 23 643.00 | 81 808.00 | 105 451.00 |
060 Stock marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
072 Créances – Autres | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
110 Total général Actif | 219 932.00 | 23 643.00 | 196 290.00 | 219 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 218.00 | 162 751.00 | | 149 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 377.00 | 76 621.00 | | 65 377.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 608.00 | 239 391.00 | | 214 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 015.00 | 138 199.00 | | 122 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | 7.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 43 956.00 | 58 577.00 | | 43 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 050.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 268.00 | 29 638.00 | | 32 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 970.00 | 8 292.00 | | 11 970.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 310.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 342.00 | 236 074.00 | | 211 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 266.00 | 3 316.00 | | 3 266.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 276.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 556.00 | 2 012.00 | | 22 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 169.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | 879.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 100.00 | | | 32 100.00 |