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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 392.00 | 50 000.00 | 1 475 392.00 | 1 525 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 748.00 | | 463 748.00 | 463 748.00 |
CF Disponibilités | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 840.00 | | 610 840.00 | 610 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 232.00 | 50 000.00 | 2 086 232.00 | 2 136 232.00 |
CU Autres participations | 1 525 392.00 | 50 000.00 | 1 475 392.00 | 1 525 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 693 475.00 | 896 036.00 | | 1 693 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 869.00 | 797 439.00 | | 259 869.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 344.00 | 1 727 475.00 | | 1 987 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 705.00 | 30 035.00 | | 37 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 186.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | 137 895.00 | | 58 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 889.00 | 170 117.00 | | 98 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 232.00 | 1 897 592.00 | | 2 086 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 889.00 | 170 117.00 | | 98 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 7 249.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 787.00 | 964 545.00 | | 378 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 918.00 | 167 106.00 | | 118 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 869.00 | 797 439.00 | | 259 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 396.00 | | | 1 525 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 396.00 | | | 1 525 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 250 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | 250 000.00 | 325 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UX Autres créances clients | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |