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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 595.00 | 2 305.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 46 130.00 | 11 544.00 | 57 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 233.00 | 48 725.00 | 35 508.00 | 84 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 994.00 | 1 704.00 | 363 290.00 | 364 994.00 |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CF Disponibilités | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 003.00 | 1 704.00 | 508 299.00 | 510 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 235.00 | 50 429.00 | 543 806.00 | 594 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 960.00 | 109 953.00 | | 111 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 518.00 | 2 008.00 | | -18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 148 442.00 | 166 960.00 | | 148 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 200 690.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 296.00 | 237 502.00 | | 255 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 675.00 | 123 560.00 | | 128 675.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 364.00 | 572 753.00 | | 395 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 806.00 | 739 714.00 | | 543 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 7 875.00 | 577.00 | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 7 875.00 | 577.00 | 41 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 296.00 | 255 296.00 | | 255 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 659.00 | 214.00 | 21 445.00 | 21 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 411.00 | 444 411.00 | | 444 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 070.00 | 444 625.00 | 21 445.00 | 466 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 364.00 | 395 364.00 | | 395 364.00 |