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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 820.00 | 132 182.00 | 94 638.00 | 226 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 472.00 | 132 182.00 | 191 290.00 | 323 472.00 |
BT Marchandises | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | 1 667.00 | 32 048.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 039.00 | 1 667.00 | 358 372.00 | 360 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 511.00 | 133 848.00 | 549 663.00 | 683 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 212 210.00 | | | 212 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 663.00 | | | 549 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 788.00 | | 41 157.00 | 307 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913.00 | 24 560.00 | 323 472.00 | 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 24 560.00 | 226 820.00 | 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 944.00 | | 25 349.00 | 226 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | 15 808.00 | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 831.00 | 28 910.00 | 24 560.00 | 127 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | 28 910.00 | 24 560.00 | 127 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 247.00 | 29 734.00 | 61 513.00 | 91 247.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 676.00 | 42 266.00 | 30 410.00 | 72 676.00 |
VW T.V.A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 043.00 | 204 530.00 | 61 513.00 | 266 043.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |