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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 37 636.00 | 35 068.00 | 72 704.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 919.00 | 37 636.00 | 50 283.00 | 87 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
084 Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
110 Total général Actif | 97 342.00 | 37 636.00 | 59 706.00 | 97 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 973.00 | 71 815.00 | | 59 973.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | 282.00 | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 366.00 | 72 097.00 | | 62 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 779.00 | 26 207.00 | | 21 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | -402.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 18 832.00 | 17 635.00 | | 18 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 661.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 230.00 | 17 460.00 | | 6 230.00 |
252 Charges sociales | 1 041.00 | 1 495.00 | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 765.00 | 7 862.00 | | 7 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 945.00 | 70 917.00 | | 55 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 421.00 | 1 180.00 | | 6 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 201.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 289.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 695.00 | -1 309.00 | | 4 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |