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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 926.00 | 1 266.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 432.00 | 12 736.00 | 39 696.00 | 52 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 922.00 | 13 920.00 | 45 002.00 | 58 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 734.00 | | 328 734.00 | 328 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 656.00 | 13 920.00 | 373 736.00 | 387 656.00 |
CU Autres participations | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 223.00 | 101 664.00 | | 118 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | 68 558.00 | | 38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 162 168.00 | 175 723.00 | | 162 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 247.00 | 55 979.00 | | 46 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 905.00 | 15 733.00 | | 55 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 537.00 | 3 705.00 | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 35 165.00 | | 45 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 47 613.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 568.00 | 158 927.00 | | 211 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 736.00 | 334 650.00 | | 373 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568.00 | 112 780.00 | | 211 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 532.00 | | 390.00 | 58 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 390.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 6 147.00 | | 7 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | 6 147.00 | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VI Groupe et associés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |