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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 254.00 | 33 207.00 | 9 047.00 | 42 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 894.00 | 36 747.00 | 1 223 147.00 | 1 259 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 210.00 | 48 923.00 | 2 034 287.00 | 2 083 210.00 |
BZ Autres créances | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
CF Disponibilités | 273 093.00 | | 273 093.00 | 273 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 076.00 | 48 923.00 | 2 657 153.00 | 2 706 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 970.00 | 85 670.00 | 3 880 300.00 | 3 965 970.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
DH Report à nouveau | 378 373.00 | 718 433.00 | | 378 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 455.00 | -340 060.00 | | -620 455.00 |
DL TOTAL (I) | 225 639.00 | 846 094.00 | | 225 639.00 |
DP Provisions pour risques | 132 876.00 | 55 709.00 | | 132 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 861.00 | 59 495.00 | | 81 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 737.00 | 115 204.00 | | 214 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | 1 977.00 | | 3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 798 522.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 137 237.00 | | 116 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 730.00 | 3 719 332.00 | | 3 234 730.00 |
EA Autres dettes | 78 356.00 | 651 814.00 | | 78 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 924.00 | 5 308 882.00 | | 3 439 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 300.00 | 6 270 180.00 | | 3 880 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 635 322.00 | | 9 635 322.00 | 9 635 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 322.00 | | 9 635 322.00 | 9 635 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 890.00 | |
GE Autres charges | | | 185 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 949.00 | 4 021.00 | | 31 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 949.00 | 4 021.00 | | 31 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 649.00 | 127 671.00 | | 91 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649.00 | 128 157.00 | | 91 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 700.00 | -124 137.00 | | -59 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 786 906.00 | 10 208 746.00 | | 9 786 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 360.00 | 10 548 806.00 | | 10 407 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 455.00 | -340 060.00 | | -620 455.00 |