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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 040.00 | 50 072.00 | 1 968.00 | 52 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 253.00 | 53 969.00 | 723 284.00 | 777 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 949.00 | 17 098.00 | 627 851.00 | 644 949.00 |
BZ Autres créances | 656 962.00 | | 656 962.00 | 656 962.00 |
CF Disponibilités | 967 983.00 | | 967 983.00 | 967 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 178.00 | 17 098.00 | 2 253 080.00 | 2 270 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 431.00 | 71 067.00 | 2 976 364.00 | 3 047 431.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 451.00 | 392 451.00 | | 392 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
DH Report à nouveau | 500 536.00 | 683 343.00 | | 500 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 038.00 | -182 807.00 | | -415 038.00 |
DL TOTAL (I) | 517 193.00 | 932 231.00 | | 517 193.00 |
DP Provisions pour risques | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 948.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 833.00 | 297 022.00 | | 105 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 944.00 | 3 604 631.00 | | 2 149 944.00 |
EA Autres dettes | 23 048.00 | 96 384.00 | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 445.00 | 3 999 897.00 | | 2 279 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 364.00 | 5 111 854.00 | | 2 976 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 053.00 | | | 780 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 13 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 777 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 790.00 | | | 708 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 245.00 | 6 724.00 | | 47 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 455.00 | 6 724.00 | | 46 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 824.00 | | | 196 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 624 432.00 | 624 432.00 | | 624 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VB T. V. A. | 304 793.00 | 304 793.00 | | 304 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VP Divers | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 635.00 | 1 289 635.00 | | 1 289 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 411.00 | 1 302 195.00 | 13 216.00 | 1 315 411.00 |
VW T.V.A. | 655 897.00 | 655 897.00 | | 655 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 445.00 | 2 279 445.00 | | 2 279 445.00 |