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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 18 385.00 | 2 414.00 | 20 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 899.00 | 68 385.00 | 937 514.00 | 1 005 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 698.00 | 54 149.00 | 398 549.00 | 452 698.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 369.00 | 54 149.00 | 413 220.00 | 467 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 268.00 | 122 534.00 | 1 350 734.00 | 1 473 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
DG Autres réserves | 822 001.00 | 800 800.00 | | 822 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 277.00 | 21 202.00 | | 31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 882 070.00 | 850 793.00 | | 882 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 851.00 | 184 810.00 | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 288.00 | 120 788.00 | | 106 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 39 262.00 | | 42 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 702.00 | 193 035.00 | | 225 702.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 42 384.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 664.00 | 580 279.00 | | 468 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 734.00 | 1 431 072.00 | | 1 350 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 604.00 | 537 117.00 | | 440 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 620.00 | 47 302.00 | | 34 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 946.00 | | 1 408.00 | 1 005 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 1 005 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 20 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | 1 408.00 | 20 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 428.00 | 1 412.00 | 1 455.00 | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 1 412.00 | 1 455.00 | 18 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 724.00 | 1 500.00 | 6 075.00 | 58 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 724.00 | 31 500.00 | 6 075.00 | 78 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 724.00 | 31 500.00 | 6 075.00 | 78 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 6 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UX Autres créances clients | 387 759.00 | 387 759.00 | | 387 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 215.00 | 15 155.00 | 28 060.00 | 43 215.00 |
VI Groupe et associés | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 369.00 | 467 369.00 | | 467 369.00 |
VW T.V.A. | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 664.00 | 440 604.00 | 28 060.00 | 468 664.00 |