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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 785.00 | 145.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 550.00 | 785.00 | 2 793 765.00 | 2 794 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 221.00 | 785.00 | 2 905 436.00 | 2 906 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 793 620.00 | | 2 793 620.00 | 2 793 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 420.00 | 2 123 680.00 | | 2 149 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 870.00 | 645 740.00 | | 657 870.00 |
DK Provisions réglementées | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 910.00 | 2 824 040.00 | | 2 861 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 13 478.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 18 581.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 157.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 526.00 | 32 550.00 | | 43 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 436.00 | 2 856 590.00 | | 2 905 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 526.00 | 32 550.00 | | 43 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 089.00 | 758 169.00 | | 1 117 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 219.00 | 112 428.00 | | 459 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 870.00 | 645 740.00 | | 657 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 620.00 | | 930.00 | 2 793 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 620.00 | | | 2 793 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 996.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |