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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 765.00 | | 2 311 765.00 | 2 311 765.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 12 050.00 | 5 950.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 857.00 | 66 095.00 | 37 762.00 | 103 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 968.00 | 100 395.00 | 2 355 573.00 | 2 455 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 048.00 | 1 269.00 | 661 779.00 | 663 048.00 |
BZ Autres créances | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 733.00 | | 1 529 733.00 | 1 529 733.00 |
CF Disponibilités | 1 028 151.00 | | 1 028 151.00 | 1 028 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 627.00 | 1 269.00 | 3 367 358.00 | 3 368 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 595.00 | 101 664.00 | 5 722 931.00 | 5 824 595.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 892 539.00 | | | 892 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 350.00 | | | 1 214 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 149.00 | | | 2 111 149.00 |
DP Provisions pour risques | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 451.00 | | | 2 068 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 631.00 | | | 528 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 295.00 | | | 700 295.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 825.00 | | | 3 344 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 931.00 | | | 5 722 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 190.00 | | | 1 630 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 631.00 | | | 528 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 224.00 | | 1 020 801.00 | 3 835 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400 057.00 | | 96.00 | 2 400 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400 057.00 | | 2 455 968.00 | 2 400 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 685.00 | | 1 016 330.00 | 1 317 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 386.00 | | 4 471.00 | 117 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 153.00 | | | 2 400 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 440.00 | 12 955.00 | | 87 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 190.00 | 12 955.00 | | 65 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 263 957.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 263 957.00 | | 4 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 170.00 | 9 009.00 | 6 162.00 | 15 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 641.00 | 334 641.00 | | 334 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 661 525.00 | 661 525.00 | | 661 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 794.00 | 355 321.00 | 1 367 881.00 | 2 063 794.00 |
VI Groupe et associés | 513 461.00 | 513 461.00 | | 513 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 403.00 | | | 611 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 743.00 | 810 743.00 | | 810 743.00 |
VW T.V.A. | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 825.00 | 1 630 190.00 | 1 374 043.00 | 3 344 825.00 |