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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 522.00 | 26 316.00 | 8 205.00 | 34 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 670.00 | 33 100.00 | 46 570.00 | 79 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 837.00 | 61 717.00 | 59 120.00 | 120 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
BZ Autres créances | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 457.00 | | 666 457.00 | 666 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 295.00 | 61 717.00 | 725 578.00 | 787 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 588.00 | | | 161 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 203 284.00 | | | 203 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 293.00 | | | 522 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 578.00 | | | 725 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 748.00 | | | 370 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 299.00 | | 1 642 299.00 | 1 642 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 299.00 | | 1 642 299.00 | 1 642 299.00 |
FM Production stockée | | | 229 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 958.00 | | | 1 897 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 763.00 | | | 1 861 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 547.00 | | 25 427.00 | 95 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 120 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 114 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 902.00 | | 25 427.00 | 88 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 087.00 | 16 766.00 | 137.00 | 45 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | 16 766.00 | 137.00 | 42 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 361.00 | 37 996.00 | 116 365.00 | 154 361.00 |
VI Groupe et associés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 791.00 | 206 446.00 | 4 345.00 | 210 791.00 |
VW T.V.A. | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 113.00 | 370 748.00 | 116 365.00 | 487 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
ST Autres comptes | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
YT Sous‐traitance | 588 754.00 | | | 588 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 973.00 | | | 312 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 295.00 | | | 266 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 973.00 | | | 832 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |