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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 9 994.00 | 8 623.00 | 18 617.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 785.00 | 9 994.00 | 8 791.00 | 18 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
110 Total général Actif | 41 675.00 | 9 994.00 | 31 682.00 | 41 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 552.00 | 130 739.00 | | 52 552.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | -46 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 553.00 | 84 739.00 | | 58 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 583.00 | 16 033.00 | | 13 583.00 |
242 Autres charges externes. | 27 072.00 | 37 274.00 | | 27 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 3 271.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 19 300.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 7 015.00 | 9 608.00 | | 7 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | 3 839.00 | | 3 732.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 311.00 | 89 326.00 | | 61 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 758.00 | -4 587.00 | | -2 758.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 210.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 931.00 | -4 797.00 | | -2 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 249.00 | | | 4 249.00 |