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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 6 454.00 | 2 223.00 | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 529.00 | 37 016.00 | 1 513.00 | 38 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 920.00 | 45 144.00 | 3 777.00 | 48 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 362.00 | 45 144.00 | 80 218.00 | 125 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 011.00 | 31 563.00 | | 26 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 628.00 | -5 552.00 | | 30 628.00 |
DL TOTAL (I) | 58 839.00 | 28 211.00 | | 58 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641.00 | 8 166.00 | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 877.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | 1 435.00 | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 101.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 379.00 | 10 579.00 | | 21 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 218.00 | 38 789.00 | | 80 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 379.00 | 10 579.00 | | 21 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 330.00 | 97 907.00 | | 151 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 702.00 | 103 459.00 | | 120 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 628.00 | -5 552.00 | | 30 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 160.00 | 7 633.00 | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 900.00 | | 20.00 | 48 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 300.00 | 3 844.00 | | 41 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | 3 844.00 | | 39 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |