| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 602.00 | 96 789.00 | 22 813.00 | 119 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 233.00 | 49 272.00 | 60 962.00 | 110 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 977.00 | 147 020.00 | 358 956.00 | 505 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 991.00 | | 289 991.00 | 289 991.00 |
BZ Autres créances | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 984.00 | | 427 984.00 | 427 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 961.00 | 147 020.00 | 786 941.00 | 933 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
EA Autres dettes | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 479.00 | | | 721 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 941.00 | | | 786 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 479.00 | | | 721 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 656.00 | | 998 656.00 | 998 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 656.00 | | 998 656.00 | 998 656.00 |
FQ Autres produits | | | 76 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 656.00 | | | 1 048 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 670.00 | | | 1 027 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 084.00 | | 42 892.00 | 463 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | | 42 892.00 | 186 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 147.00 | 13 873.00 | | 133 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 187.00 | 13 873.00 | | 132 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 289 991.00 | 289 991.00 | | 289 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VI Groupe et associés | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 564.00 | 391 382.00 | 182.00 | 391 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 479.00 | 721 479.00 | | 721 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
YT Sous‐traitance | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |