| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 597.00 | 354.00 | 31 243.00 | 31 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 539.00 | 3 817.00 | 146 722.00 | 150 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 616.00 | 4 171.00 | 196 445.00 | 200 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CF Disponibilités | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 287.00 | | 261 287.00 | 261 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 287.00 | | 261 287.00 | 261 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 692.00 | | | 190 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
EA Autres dettes | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 190 692.00 | 190 692.00 | | 190 692.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ST Autres comptes | 285.00 | | | 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
YT Sous‐traitance | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |