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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 4 077.00 | 2 316.00 | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 069.00 | 13 216.00 | 14 854.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 46 095.00 | 16 029.00 | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 766.00 | 63 387.00 | 46 379.00 | 109 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 933.00 | | 905 933.00 | 905 933.00 |
BZ Autres créances | 342 383.00 | | 342 383.00 | 342 383.00 |
CF Disponibilités | 201 097.00 | | 201 097.00 | 201 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 355.00 | | 1 464 355.00 | 1 464 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 121.00 | 63 387.00 | 1 510 734.00 | 1 574 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 100 135.00 | 92 651.00 | | 100 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 939.00 | 7 484.00 | | -49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 53 055.00 | 102 995.00 | | 53 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 727.00 | 188 651.00 | | 181 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 36 031.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 371.00 | 832 617.00 | | 1 079 371.00 |
EA Autres dettes | 123 381.00 | 232 821.00 | | 123 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 679.00 | 1 290 120.00 | | 1 457 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 734.00 | 1 393 115.00 | | 1 510 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 679.00 | 1 287 262.00 | | 1 457 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 056.00 | | 8 711.00 | 101 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | 2 074.00 | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | | 5 008.00 | 85 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 1 629.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 973.00 | 15 415.00 | | 47 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 748.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 14 667.00 | | 44 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 739.00 | 512 739.00 | | 512 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 353.00 | 338 353.00 | | 338 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 905 933.00 | 905 933.00 | | 905 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 751.00 | 294 751.00 | | 294 751.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 358.00 | 1 276 358.00 | | 1 276 358.00 |
VW T.V.A. | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 679.00 | 1 457 679.00 | | 1 457 679.00 |