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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AP Constructions | 81 462.00 | 79 092.00 | 2 370.00 | 81 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 494.00 | 124 340.00 | 2 155.00 | 126 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 833.00 | 204 940.00 | 20 893.00 | 225 833.00 |
BT Marchandises | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CF Disponibilités | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 105.00 | | 299 105.00 | 299 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 939.00 | 204 940.00 | 319 998.00 | 524 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
DH Report à nouveau | 59 004.00 | 23 198.00 | | 59 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | 35 807.00 | | 82 325.00 |
DL TOTAL (I) | 204 144.00 | 121 819.00 | | 204 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374.00 | 130 927.00 | | 15 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 54 667.00 | | 40 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 764.00 | 59 792.00 | | 56 764.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 2 983.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 854.00 | 248 370.00 | | 115 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 998.00 | 370 189.00 | | 319 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 533.00 | | 300.00 | 225 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | 300.00 | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 408.00 | 18 713.00 | | 186 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 898.00 | 18 713.00 | | 184 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VC Groupe et associés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 068.00 | 77 700.00 | 16 368.00 | 94 068.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |