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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 659.00 | 1 888.00 | 7 771.00 | 9 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 185 000.00 | | 3 185 000.00 | 3 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 564.00 | 10 724.00 | 143 840.00 | 154 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 044.00 | 33 162.00 | 241 882.00 | 275 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 742.00 | 45 774.00 | 3 589 968.00 | 3 635 742.00 |
BT Marchandises | 192 904.00 | | 192 904.00 | 192 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CF Disponibilités | 1 198 406.00 | | 1 198 406.00 | 1 198 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 086.00 | | 1 533 086.00 | 1 533 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 828.00 | 45 774.00 | 5 123 054.00 | 5 168 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 938 685.00 | 714 511.00 | | 938 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 169.00 | 224 174.00 | | 547 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 853.00 | 1 158 685.00 | | 1 705 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 223.00 | 932 275.00 | | 2 180 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 504.00 | 730 367.00 | | 687 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 629.00 | 122 732.00 | | 235 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 059.00 | 170 347.00 | | 255 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 200.00 | 1 955 720.00 | | 3 417 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 054.00 | 3 114 405.00 | | 5 123 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 504.00 | | | 687 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 199.00 | | 421 543.00 | 3 214 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185 000.00 | | 9 659.00 | 3 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | | 405 108.00 | 24 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 6 776.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403.00 | 31 372.00 | | 14 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 29 484.00 | | 14 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 130.00 | 486 194.00 | 1 227 912.00 | 2 178 130.00 |
VI Groupe et associés | 687 504.00 | 687 504.00 | | 687 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 200.00 | 1 725 264.00 | 1 227 912.00 | 3 417 200.00 |