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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 155.00 | 6 689.00 | 466.00 | 7 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
072 Créances – Autres | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
084 Disponibilités | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
110 Total général Actif | 172 286.00 | 6 689.00 | 165 597.00 | 172 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 404.00 | | | 271 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 155.00 | | | 154 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
252 Charges sociales | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |