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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
BN En cours de production de biens | 532 781.00 | | 532 781.00 | 532 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 722.00 | 7 532.00 | 1 561 190.00 | 1 568 722.00 |
BZ Autres créances | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CF Disponibilités | 502 707.00 | | 502 707.00 | 502 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 455.00 | 7 532.00 | 2 644 923.00 | 2 652 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 529.00 | 29 606.00 | 2 644 923.00 | 2 674 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 117.00 | 254 669.00 | | 314 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 369.00 | 109 448.00 | | 331 369.00 |
DL TOTAL (I) | 661 986.00 | 380 617.00 | | 661 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 103.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 796.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 135.00 | 384 901.00 | | 924 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 826.00 | 61 721.00 | | 440 826.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 1 440.00 | | 14 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 212 890.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 937.00 | 663 850.00 | | 1 982 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 923.00 | 1 044 467.00 | | 2 644 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 937.00 | 663 850.00 | | 1 982 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 103.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 4 291 001.00 | | 4 291 001.00 | 4 291 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 001.00 | | 4 341 001.00 | 4 341 001.00 |
FM Production stockée | | | 220 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 509.00 | 35 680.00 | | 113 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 076.00 | 1 652 209.00 | | 4 562 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 707.00 | 1 542 762.00 | | 4 230 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 369.00 | 109 448.00 | | 331 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 980.00 | 2 094.00 | | 19 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 629.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 1 465.00 | | 15 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 135.00 | 924 135.00 | | 924 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 684.00 | 1 559 684.00 | | 1 559 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 966.00 | 1 607 928.00 | 9 038.00 | 1 616 966.00 |
VW T.V.A. | 339 967.00 | 339 967.00 | | 339 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 937.00 | 1 982 937.00 | | 1 982 937.00 |