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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254.00 | 6 763.00 | 4 490.00 | 11 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 734.00 | 45 242.00 | 119 492.00 | 164 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 989.00 | 53 596.00 | 276 392.00 | 329 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 342 266.00 | | 342 266.00 | 342 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 549.00 | | 440 549.00 | 440 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 538.00 | 53 596.00 | 716 941.00 | 770 538.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
DL TOTAL (I) | 455 655.00 | | | 455 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 941.00 | | | 716 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 985.00 | | 157 004.00 | 172 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 985.00 | | 7 004.00 | 168 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 150 000.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 18 427.00 | | 35 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 18 427.00 | | 33 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 452.00 | 13 579.00 | 30 872.00 | 44 452.00 |
VI Groupe et associés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 649.00 | 87 239.00 | 2 410.00 | 89 649.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 285.00 | 230 412.00 | 30 872.00 | 261 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
ST Autres comptes | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
YT Sous‐traitance | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |