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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 385.00 | 11 088.00 | 75 296.00 | 86 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 985.00 | 11 088.00 | 6 135 896.00 | 6 146 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
BZ Autres créances | 3 862 054.00 | | 3 862 054.00 | 3 862 054.00 |
CF Disponibilités | 749 468.00 | | 749 468.00 | 749 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 651.00 | | 4 797 651.00 | 4 797 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 635.00 | 11 088.00 | 10 933 547.00 | 10 944 635.00 |
CU Autres participations | 6 060 600.00 | | 6 060 600.00 | 6 060 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 529 620.00 | | | 3 529 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
DG Autres réserves | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 850.00 | | | 1 018 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 224.00 | | | 5 382 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 683.00 | | | 4 053 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 763.00 | | | 1 171 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 323.00 | | | 5 551 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 547.00 | | | 10 933 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 816.00 | | | 2 631 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 704.00 | | 1 048 704.00 | 1 048 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 704.00 | | 1 048 704.00 | 1 048 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 122.00 | | | 2 157 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 272.00 | | | 1 138 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 850.00 | | | 1 018 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 982.00 | | 62 451.00 | 6 140 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 060 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 449.00 | 6 146 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 86 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | | 62 451.00 | 24 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075 600.00 | | | 6 075 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 164.00 | 17 858.00 | 40 934.00 | 34 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 289.00 | 8 530.00 | 40 820.00 | 32 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 9 327.00 | 114.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
VB T. V. A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 476.00 | 3 829 476.00 | | 3 829 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053 683.00 | 1 134 176.00 | 2 919 506.00 | 4 053 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 762.00 | 1 171 762.00 | | 1 171 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 316.00 | | | 506 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 182.00 | 4 048 182.00 | | 4 048 182.00 |
VW T.V.A. | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 323.00 | 2 631 816.00 | 2 919 506.00 | 5 551 323.00 |