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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 187.00 | 8 128.00 | 2 059.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 258.00 | 8 128.00 | 951 131.00 | 959 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 625 660.00 | | 625 660.00 | 625 660.00 |
CF Disponibilités | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 015.00 | | 672 015.00 | 672 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 273.00 | 8 128.00 | 1 623 146.00 | 1 631 273.00 |
CU Autres participations | 949 072.00 | | 949 072.00 | 949 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 140.00 | 215 140.00 | | 215 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
DG Autres réserves | 292 818.00 | 361 872.00 | | 292 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 310.00 | -69 054.00 | | 83 310.00 |
DL TOTAL (I) | 612 782.00 | 529 472.00 | | 612 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650.00 | 24 232.00 | | 16 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 13 201.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 5 508.00 | | 8 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | 6 067.00 | | 2 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
EA Autres dettes | 858 867.00 | 752 904.00 | | 858 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 363.00 | 801 913.00 | | 1 010 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 146.00 | 1 331 385.00 | | 1 623 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 362.00 | 785 332.00 | | 1 001 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 430.00 | 24 311.00 | | 149 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 120.00 | 93 366.00 | | 66 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 310.00 | -69 054.00 | | 83 310.00 |