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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 067.00 | 508.00 | 7 575.00 |
AH Fonds commercial | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 853.00 | 16 962.00 | 2 890.00 | 19 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 504.00 | 333 664.00 | 63 841.00 | 397 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 196.00 | 357 693.00 | 688 503.00 | 1 046 196.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 179.00 | 357 693.00 | 736 487.00 | 1 094 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 290.00 | 304 290.00 | | 304 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
DH Report à nouveau | -283 992.00 | -210 685.00 | | -283 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 843.00 | -73 307.00 | | -41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603.00 | 43 446.00 | | 1 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 993.00 | 97 758.00 | | 83 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 473.00 | 440 578.00 | | 345 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 500.00 | 102 793.00 | | 84 500.00 |
EA Autres dettes | 220 916.00 | 140 774.00 | | 220 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 883.00 | 781 902.00 | | 734 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 487.00 | 825 348.00 | | 736 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 701 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 102.00 | | 31 645.00 | 1 272 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 28 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 552.00 | 1 046 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 667.00 | 600 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 804.00 | 417 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 742.00 | | | 713 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 941.00 | | 31 221.00 | 519 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 419.00 | | 425.00 | 38 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 766.00 | 41 858.00 | 245 931.00 | 561 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 743.00 | 12 991.00 | 113 667.00 | 107 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 023.00 | 28 867.00 | 132 264.00 | 454 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |