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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 775.00 | 546 775.00 | 499 000.00 | 1 045 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 183.00 | 548 063.00 | 505 120.00 | 1 053 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 260.00 | | 241 260.00 | 241 260.00 |
BZ Autres créances | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 970.00 | | 298 970.00 | 298 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 153.00 | 548 063.00 | 804 090.00 | 1 352 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 161.00 | | | -133 161.00 |
DL TOTAL (I) | 400 188.00 | | | 400 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 521.00 | | | 317 521.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 902.00 | | | 403 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 090.00 | | | 804 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 902.00 | | | 403 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 150 200.00 | 150 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150 200.00 | 150 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 362.00 | | | 283 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 161.00 | | | -133 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 183.00 | | | 1 053 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 775.00 | | | 1 045 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 063.00 | 160 000.00 | | 388 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 775.00 | 160 000.00 | | 386 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 521.00 | 317 521.00 | | 317 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 090.00 | 298 970.00 | 6 120.00 | 305 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 902.00 | 403 902.00 | | 403 902.00 |