| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AH Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 17 867.00 | 5 159.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 263.00 | 60 321.00 | 99 942.00 | 160 263.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 667.00 | 87 171.00 | 189 495.00 | 276 667.00 |
BT Marchandises | 281 723.00 | | 281 723.00 | 281 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 859.00 | 24 136.00 | 163 723.00 | 187 859.00 |
BZ Autres créances | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CF Disponibilités | 2 620 254.00 | | 2 620 254.00 | 2 620 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 692.00 | 24 136.00 | 3 236 556.00 | 3 260 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 359.00 | 111 307.00 | 3 426 051.00 | 3 537 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 808.00 | | | 664 808.00 |
DL TOTAL (I) | 962 411.00 | | | 962 411.00 |
DP Provisions pour risques | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 358.00 | | | 699 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 798.00 | | | 570 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 517.00 | | | 646 517.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 598.00 | | | 528 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 798.00 | | | 2 456 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 051.00 | | | 3 426 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 735.00 | | | 1 918 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 380 494.00 | | 6 380 494.00 | 6 380 494.00 |
FG Production vendue services | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 514.00 | | 6 479 514.00 | 6 479 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 782.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 269.00 | | | -102 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 284.00 | | | 6 522 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 476.00 | | | 5 857 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 808.00 | | | 664 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 966.00 | | 12 325.00 | 273 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 655.00 | 27 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 276 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 183 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 998.00 | | 7 261.00 | 178 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 884.00 | | 5 065.00 | 28 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 447.00 | 22 694.00 | 2 970.00 | 67 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 62.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 22 632.00 | 2 970.00 | 58 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 410.00 | 6 843.00 | 8 410.00 | 8 410.00 |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | 22 782.00 | 7 170.00 | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | 22 782.00 | 7 170.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 934.00 | 29 625.00 | 15 580.00 | 16 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 782.00 | 7 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 843.00 | 8 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 798.00 | 570 798.00 | | 570 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 598.00 | 528 598.00 | | 528 598.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VB T. V. A. | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 358.00 | 168 678.00 | 530 680.00 | 699 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 008.00 | 358 715.00 | 27 294.00 | 386 008.00 |
VW T.V.A. | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 415.00 | 1 918 735.00 | 530 680.00 | 2 449 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
ST Autres comptes | 651 160.00 | | | 651 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 998.00 | | | 352 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
YT Sous‐traitance | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 048.00 | | | 1 299 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 825.00 | | | 566 825.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 137.00 | | | 1 171 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |