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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 24 620.00 | 170.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 998.00 | 22 202.00 | 12 796.00 | 34 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 868.00 | 47 402.00 | 25 466.00 | 72 868.00 |
BT Marchandises | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 661.00 | | 197 661.00 | 197 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 528.00 | 47 402.00 | 223 127.00 | 270 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 449.00 | 50 838.00 | | 44 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 656.00 | -6 389.00 | | -21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 33 793.00 | 55 449.00 | | 33 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 625.00 | 48 086.00 | | 48 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 689.00 | 19 474.00 | | 23 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 552.00 | 83 700.00 | | 102 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 888.00 | 17 001.00 | | 13 888.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 716.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 334.00 | 168 977.00 | | 189 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 127.00 | 224 426.00 | | 223 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 329.00 | 157 322.00 | | 180 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 116.00 | 12 769.00 | | 21 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 177.00 | 10 939.00 | 469 116.00 | 458 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 177.00 | 10 939.00 | 469 116.00 | 458 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 4 665.00 | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 351.00 | 12 243.00 | | 11 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 075.00 | 466 186.00 | | 475 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 731.00 | 472 575.00 | | 496 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 656.00 | -6 389.00 | | -21 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | 3 282.00 | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 678.00 | | 3 312.00 | 69 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 72 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 59 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 598.00 | | 3 312.00 | 56 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 4 613.00 | 9.00 | 42 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 4 613.00 | 9.00 | 42 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 304.00 | 18 285.00 | 9 019.00 | 27 304.00 |
VI Groupe et associés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 348.00 | 180 329.00 | 9 019.00 | 189 348.00 |