| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 10 084.00 | 11 465.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 750.00 | 10 084.00 | 11 665.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 625.00 | 10 084.00 | 195 541.00 | 205 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | -13 378.00 | -14 158.00 | | -13 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 865.00 | 780.00 | | 60 865.00 |
DL TOTAL (I) | 57 783.00 | -3 081.00 | | 57 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 078.00 | 58 784.00 | | 59 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 129 750.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 879.00 | 19 432.00 | | 58 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 758.00 | 207 966.00 | | 137 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 541.00 | 204 884.00 | | 195 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 758.00 | 207 966.00 | | 137 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 357.00 | | 605 357.00 | 605 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 357.00 | | 605 357.00 | 605 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 277.00 | 518 437.00 | | 616 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 412.00 | 517 657.00 | | 555 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 865.00 | 780.00 | | 60 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 612.00 | | 2 138.00 | 19 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | | 1 938.00 | 19 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | 4 549.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 4 549.00 | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
VI Groupe et associés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 358.00 | 142 158.00 | 200.00 | 142 358.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |