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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 450.00 | 4 050.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 43 022.00 | 8 845.00 | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 186.00 | 15 714.00 | 30 473.00 | 46 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 915.00 | 61 186.00 | 850 729.00 | 911 915.00 |
BT Marchandises | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 301.00 | 35 782.00 | 472 518.00 | 508 301.00 |
BZ Autres créances | 279 689.00 | | 279 689.00 | 279 689.00 |
CF Disponibilités | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 420.00 | 35 782.00 | 1 283 637.00 | 1 319 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 335.00 | 96 968.00 | 2 134 366.00 | 2 231 335.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 979.00 | | | 496 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -222 601.00 | -580 989.00 | | -222 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 038.00 | 457 054.00 | | 83 038.00 |
DL TOTAL (I) | 457 516.00 | -122 835.00 | | 457 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 540.00 | 53 505.00 | | 27 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 092.00 | 1 292 500.00 | | 1 153 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 321.00 | 177 219.00 | | 239 321.00 |
EA Autres dettes | 256 846.00 | 404 846.00 | | 256 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 851.00 | 1 958 734.00 | | 1 676 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 366.00 | 1 853 899.00 | | 2 134 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 864.00 | 1 933 499.00 | | 1 675 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | 3 374.00 | | 2 305.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -222 601.00 | | | -222 601.00 |